[担保]罗博特科(300757):2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保焦点关注

2023-04-22 22:43:55 来源 : 中财网

证券代码：300757 证券简称：罗博特科公告编号：2023-030

罗博特科智能科技股份有限公司

(资料图片)

关于 2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权

额度内为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●被担保人：苏州捷运昇能源科技有限公司（以下简称“捷运昇”）、罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称“南通罗博”）、捷策节能科技（苏州）有限公司（以下简称“捷策节能”）、苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称“斐控晶微”）。

●本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过 3亿元，全部为公司对全资子公司提供的担保；截至本公告日，公司累计对外担保金额为 0.00万元，无对外逾期担保。

●本次担保有无反担保：无。

●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 20日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次拟申请的综合授信额度和担保情况

根据公司经营发展需要，公司及所属子公司捷运昇、南通罗博、捷策节能、斐控晶微预计 2023年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币 30亿元（含本数），同时公司将根据各银行要求，为全资子公司捷运昇、南通罗博、捷策节能、斐控晶微的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 3亿元。授信额度及担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，授信额度及担保额度在期限内可循环使用。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	捷运昇	100%	11.95%	0	3,000.00	58.97%	否
南通罗博	100%	44.57%	0	20,000.00	98.94%	否
捷策节能	100%	67.61%	0	1,000.00	54.08%	否
斐控晶微	100%	21.56%	0	6,000.00	41.15%	否

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度及担保额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、票据池业务、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。各家银行具体授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。

二、被担保人基本情况

（一）捷运昇基本情况

1、被担保人名称：苏州捷运昇能源科技有限公司

2、成立日期：2016年 4月 15日

3、注册地址：苏州工业园区星汉街 5号 A幢 501

4、法定代表人：夏承周

5、注册资本：500万人民币

6、经营范围：研发、销售：新能源设备、电子设备、实验室仪器，从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、被担保人与公司的关系：捷运昇为公司的全资子公司，公司持有捷运昇100%的股权。

8、被担保人最近一年主要财务数据：

项目/期间	2022年 12月 31日
总资产（万元）	5,777.99
总负债（万元）	690.34
净资产（万元）	5,087.65
营业收入（万元）	2,755.18
利润总额（万元）	1,221.35
净利润（万元）	909.94

9、被担保人不是失信被执行人。

（二）南通罗博基本情况

1、被担保人名称：罗博特科智能科技南通有限公司

2、成立日期：2017年 4月 6日

3、注册地址：南通市经济技术开发区驰程路 66号

4、法定代表人：戴军

5、注册资本：38,000万人民币

6、经营范围：研发、组装生产、销售新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、被担保人与公司的关系：南通罗博为公司的全资子公司，公司持有南通罗博 100%的股权。

8、被担保人最近一年主要财务数据：

项目/期间	2022年 12月 31日
总资产（万元）	36,472.23
总负债（万元）	16,257.03
净资产（万元）	20,215.20
营业收入（万元）	7,035.79
利润总额（万元）	-2,266.02
净利润（万元）	-2,266.02

9、被担保人不是失信被执行人。

（三）捷策节能基本情况

1、被担保人名称：捷策节能科技（苏州）有限公司

2、成立日期：2010年 8月 20日

3、注册地址：苏州工业园区港浪路 3号

4、法定代表人：戴军

5、注册资本：1,536.3425万人民币

6、经营范围：光伏及 LED设备研究与开发；智能装备制造；自有厂房租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、被担保人与公司的关系：捷策节能为公司的全资子公司，公司持有捷策节能 100%的股权。

8、被担保人最近一年主要财务数据：

项目/期间	2022年 12月 31日
总资产（万元）	5,708.06
总负债（万元）	3,859.02
净资产（万元）	1,849.04
营业收入（万元）	1,522.79
利润总额（万元）	103.82
净利润（万元）	77.33

9、被担保人不是失信被执行人。

（四）斐控晶微基本情况

1、被担保人名称：苏州斐控晶微技术有限公司

2、成立日期：2019年 8月 9日

3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区港浪路3号

4、法定代表人：戴军

5、注册资本：19,000万人民币

6、经营范围：半导体设备、光电子产品、微光学产品、激光器件的研发；测试设备的研发、销售；半导体产业投资、光通信产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、被担保人与公司的关系：斐控晶微为公司的全资子公司，公司持有斐控晶微 100%的股权。

8、被担保人最近一年主要财务数据：

项目/期间	2022年 12月 31日
总资产（万元）	18,587.86
总负债（万元）	4,008.22
净资产（万元）	14,579.64
营业收入（万元）	0.00
利润总额（万元）	49.85
净利润（万元）	49.85

9、被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和公司拟向全资子公司提供的担保额度，具体授信额度及担保内容以公司及全资子公司捷运昇、南通罗博、捷策节能、斐控晶微和银行实际签署的合同为准。

四、董事会审议情况

2023年 4月 20日，公司召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。上述担保不提供反担保。

五、监事会审议情况

2023年 4月 20日，公司召开的第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》。监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。

六、独立董事意见

经公司独立董事认真审阅相关资料后，发表独立意见为：本次担保事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是满足全资子公司捷运昇、南通罗博、捷策节能、斐控晶微的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次授信及担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额为 0.00万元，如上述担保事项全部生效，则公司对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的 34.47%，且均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议事项的独立意见。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

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